世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,190 | 4,058,972 |
| 親投資信託受益証券 | 976,482,332 | 1,101,123,482 |
| 未収入金 | － | 150,815 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 979,477,526 | 1,105,333,269 |
| 資産の部合計 | 979,477,526 | 1,105,333,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,564,159 |
| 未払受託者報酬 | 159,841 | 230,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,219 | 3,922,604 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 19,927 | 28,788 |
| 流動負債計 | 2,896,987 | 10,746,299 |
| 負債の部合計 | 2,896,987 | 10,746,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,003,462 | 1,022,603,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,577,077 | 71,983,925 |
| （分配準備積立金） | 11,386,305 | 49,811,524 |
| 元本等合計 | 976,580,539 | 1,094,586,970 |
| 純資産の部合計 | 976,580,539 | 1,094,586,970 |
| 負債・純資産合計 | 979,477,526 | 1,105,333,269 |
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