世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,600,221 | 2,167,898 |
| 親投資信託受益証券 | 606,210,062 | 421,357,086 |
| 未収入金 | 4,107,808 | 17,952 |
| 流動資産計 | 612,918,091 | 423,542,936 |
| 資産の部合計 | 612,918,091 | 423,542,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,097,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,153 | 108,951 |
| 未払委託者報酬 | 2,212,671 | 1,852,100 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 16,216 | 13,553 |
| 流動負債計 | 6,456,573 | 1,974,609 |
| 負債の部合計 | 6,456,573 | 1,974,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,058,973 | 408,470,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,402,545 | 13,098,051 |
| （分配準備積立金） | 30,661,695 | 19,519,720 |
| 元本等合計 | 606,461,518 | 421,568,327 |
| 純資産の部合計 | 606,461,518 | 421,568,327 |
| 負債・純資産合計 | 612,918,091 | 423,542,936 |
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