世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,167,898 | 1,962,974 |
| 親投資信託受益証券 | 421,357,086 | 439,368,167 |
| 未収入金 | 17,952 | 18,408 |
| 流動資産計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
| 資産の部合計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,317,978 |
| 未払受託者報酬 | 108,951 | 99,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,100 | 1,686,686 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 13,553 | 12,339 |
| 流動負債計 | 1,974,609 | 3,116,227 |
| 負債の部合計 | 1,974,609 | 3,116,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,470,276 | 402,026,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,098,051 | 36,206,858 |
| （分配準備積立金） | 19,519,720 | 21,893,210 |
| 元本等合計 | 421,568,327 | 438,233,322 |
| 純資産の部合計 | 421,568,327 | 438,233,322 |
| 負債・純資産合計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
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