世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,974 | 1,219,959 |
| 親投資信託受益証券 | 439,368,167 | 224,566,809 |
| 未収入金 | 18,408 | 30,401,617 |
| 流動資産計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
| 資産の部合計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,317,978 | 30,406,234 |
| 未払受託者報酬 | 99,220 | 60,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,686 | 1,034,686 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,339 | 7,539 |
| 流動負債計 | 3,116,227 | 31,509,329 |
| 負債の部合計 | 3,116,227 | 31,509,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,026,464 | 213,763,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,206,858 | 10,915,664 |
| （分配準備積立金） | 21,893,210 | 11,644,241 |
| 元本等合計 | 438,233,322 | 224,679,056 |
| 純資産の部合計 | 438,233,322 | 224,679,056 |
| 負債・純資産合計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
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