世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,974 | 1,898,560 |
| 親投資信託受益証券 | 439,368,167 | 288,273,966 |
| 未収入金 | 18,408 | 4,644,656 |
| 流動資産計 | 441,349,549 | 294,817,182 |
| 資産の部合計 | 441,349,549 | 294,817,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,317,978 | 4,923,999 |
| 未払受託者報酬 | 99,220 | 81,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,686 | 1,388,146 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 12,339 | 10,146 |
| 流動負債計 | 3,116,227 | 6,403,960 |
| 負債の部合計 | 3,116,227 | 6,403,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,026,464 | 273,729,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,206,858 | 14,683,669 |
| （分配準備積立金） | 21,893,210 | 13,492,298 |
| 元本等合計 | 438,233,322 | 288,413,222 |
| 純資産の部合計 | 438,233,322 | 288,413,222 |
| 負債・純資産合計 | 441,349,549 | 294,817,182 |
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