世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,959 | 883,178 |
| 親投資信託受益証券 | 224,566,809 | 168,589,512 |
| 未収入金 | 30,401,617 | 14,478 |
| 流動資産計 | 256,188,385 | 169,487,168 |
| 資産の部合計 | 256,188,385 | 169,487,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,406,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,868 | 44,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,686 | 762,902 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,539 | 5,548 |
| 流動負債計 | 31,509,329 | 813,330 |
| 負債の部合計 | 31,509,329 | 813,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,763,392 | 168,506,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,915,664 | 167,428 |
| （分配準備積立金） | 11,644,241 | 8,831,860 |
| 元本等合計 | 224,679,056 | 168,673,838 |
| 純資産の部合計 | 224,679,056 | 168,673,838 |
| 負債・純資産合計 | 256,188,385 | 169,487,168 |
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