新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 72,311,304 |
| 親投資信託受益証券 | 13,399,294,128 |
| 未収入金 | 26,266,852 |
| 未収利息 | 253 |
| 流動資産計 | 13,497,872,537 |
| 資産の部合計 | 13,497,872,537 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,860,262 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,506 |
| 未払委託者報酬 | 48,040,967 |
| その他未払費用 | 285,899 |
| 流動負債計 | 76,618,634 |
| 負債の部合計 | 76,618,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,653,702,925 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,767,550,978 |
| 元本等合計 | 13,421,253,903 |
| 純資産の部合計 | 13,421,253,903 |
| 負債・純資産合計 | 13,497,872,537 |
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