新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,972,038 |
| コール・ローン | 41,179,489 | 468,450 |
| 親投資信託受益証券 | 955,448,715 | 756,543,684 |
| 未収入金 | 50,390 | － |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 996,678,656 | 762,984,172 |
| 資産の部合計 | 996,678,656 | 762,984,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,119,520 | 1,733,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,482,142 | 279,333 |
| 未払委託者報酬 | 34,749,979 | 3,910,604 |
| その他未払費用 | 206,798 | 23,213 |
| 流動負債計 | 40,558,439 | 5,946,240 |
| 負債の部合計 | 40,558,439 | 5,946,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,369,024 | 903,891,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,248,807 | -146,853,421 |
| 元本等合計 | 956,120,217 | 757,037,932 |
| 純資産の部合計 | 956,120,217 | 757,037,932 |
| 負債・純資産合計 | 996,678,656 | 762,984,172 |
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