新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,240,043 | 2,924,354 |
| 親投資信託受益証券 | 622,659,703 | 237,469,799 |
| 未収入金 | 82,065 | 71,500 |
| 流動資産計 | 626,981,811 | 240,465,653 |
| 資産の部合計 | 626,981,811 | 240,465,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 213,339 | 120,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,986,735 | 1,683,806 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 17,720 | 9,964 |
| 流動負債計 | 3,217,805 | 1,814,057 |
| 負債の部合計 | 3,217,805 | 1,814,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,820,932 | 242,708,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,056,926 | -4,057,348 |
| （分配準備積立金） | 5,617,155 | 1,845,584 |
| 元本等合計 | 623,764,006 | 238,651,596 |
| 純資産の部合計 | 623,764,006 | 238,651,596 |
| 負債・純資産合計 | 626,981,811 | 240,465,653 |
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