新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,179,489 |
| 親投資信託受益証券 | 955,448,715 |
| 未収入金 | 50,390 |
| 未収利息 | 62 |
| 流動資産計 | 996,678,656 |
| 資産の部合計 | 996,678,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,119,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,482,142 |
| 未払委託者報酬 | 34,749,979 |
| その他未払費用 | 206,798 |
| 流動負債計 | 40,558,439 |
| 負債の部合計 | 40,558,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,005,369,024 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,248,807 |
| 元本等合計 | 956,120,217 |
| 純資産の部合計 | 956,120,217 |
| 負債・純資産合計 | 996,678,656 |
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