新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,179,489 | 4,240,043 |
| 親投資信託受益証券 | 955,448,715 | 622,659,703 |
| 未収入金 | 50,390 | 82,065 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
| 資産の部合計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,119,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,482,142 | 213,339 |
| 未払委託者報酬 | 34,749,979 | 2,986,735 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 206,798 | 17,720 |
| 流動負債計 | 40,558,439 | 3,217,805 |
| 負債の部合計 | 40,558,439 | 3,217,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,369,024 | 722,820,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,248,807 | -99,056,926 |
| （分配準備積立金） | － | 5,617,155 |
| 元本等合計 | 956,120,217 | 623,764,006 |
| 純資産の部合計 | 956,120,217 | 623,764,006 |
| 負債・純資産合計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
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