新興国株式セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,240,043 | 1,544,138 |
| 親投資信託受益証券 | 622,659,703 | 245,137,131 |
| 未収入金 | 82,065 | 41,188 |
| 流動資産計 | 626,981,811 | 246,722,457 |
| 資産の部合計 | 626,981,811 | 246,722,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,630,775 |
| 未払受託者報酬 | 213,339 | 76,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,986,735 | 1,075,398 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 17,720 | 6,334 |
| 流動負債計 | 3,217,805 | 2,789,337 |
| 負債の部合計 | 3,217,805 | 2,789,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,820,932 | 222,411,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,056,926 | 21,521,792 |
| （分配準備積立金） | 5,617,155 | 19,634,428 |
| 元本等合計 | 623,764,006 | 243,933,120 |
| 純資産の部合計 | 623,764,006 | 243,933,120 |
| 負債・純資産合計 | 626,981,811 | 246,722,457 |
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