有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,179,489 |
| 親投資信託受益証券 | 955,448,715 |
| 未収入金 | 50,390 |
| 未収利息 | 62 |
| 流動資産合計 | 996,678,656 |
| 資産合計 | 996,678,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,119,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,482,142 |
| 未払委託者報酬 | 34,749,979 |
| その他未払費用 | 206,798 |
| 流動負債合計 | 40,558,439 |
| 負債合計 | 40,558,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,005,369,024 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,248,807 |
| 元本等合計 | 956,120,217 |
| 純資産合計 | 956,120,217 |
| 負債純資産合計 | 996,678,656 |
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