有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月17日現在) | 第2期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,179,489 | 4,240,043 |
| 親投資信託受益証券 | 955,448,715 | 622,659,703 |
| 未収入金 | 50,390 | 82,065 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
| 資産合計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,119,520 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,482,142 | 213,339 |
| 未払委託者報酬 | 34,749,979 | 2,986,735 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 206,798 | 17,720 |
| 流動負債合計 | 40,558,439 | 3,217,805 |
| 負債合計 | 40,558,439 | 3,217,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,369,024 | 722,820,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,248,807 | △99,056,926 |
| (分配準備積立金) | - | 5,617,155 |
| 元本等合計 | 956,120,217 | 623,764,006 |
| 純資産合計 | 956,120,217 | 623,764,006 |
| 負債純資産合計 | 996,678,656 | 626,981,811 |
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