新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,776,376 |
| 親投資信託受益証券 | 921,674,456 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産計 | 943,450,865 |
| 資産の部合計 | 943,450,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,288,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,157 |
| 未払委託者報酬 | 19,212,692 |
| その他未払費用 | 141,223 |
| 流動負債計 | 21,772,793 |
| 負債の部合計 | 21,772,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,046,662,974 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,984,902 |
| 元本等合計 | 921,678,072 |
| 純資産の部合計 | 921,678,072 |
| 負債・純資産合計 | 943,450,865 |
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