新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,776,376 | 2,009,455 |
| 親投資信託受益証券 | 921,674,456 | 478,931,236 |
| 未収入金 | － | 81,654 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
| 資産の部合計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,288,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,130,157 | 114,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,212,692 | 1,942,768 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 141,223 | 14,216 |
| 流動負債計 | 21,772,793 | 2,071,274 |
| 負債の部合計 | 21,772,793 | 2,071,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,662,974 | 615,896,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,984,902 | -136,945,366 |
| （分配準備積立金） | － | 23,362,441 |
| 元本等合計 | 921,678,072 | 478,951,071 |
| 純資産の部合計 | 921,678,072 | 478,951,071 |
| 負債・純資産合計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
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