新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,009,455 | 910,996 |
| 親投資信託受益証券 | 478,931,236 | 203,726,900 |
| 未収入金 | 81,654 | 322,107 |
| 流動資産計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
| 資産の部合計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 787,929 |
| 未払受託者報酬 | 114,285 | 42,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,768 | 716,587 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 14,216 | 5,214 |
| 流動負債計 | 2,071,274 | 1,551,888 |
| 負債の部合計 | 2,071,274 | 1,551,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,896,437 | 223,725,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,945,366 | -20,317,184 |
| （分配準備積立金） | 23,362,441 | 18,392,133 |
| 元本等合計 | 478,951,071 | 203,408,115 |
| 純資産の部合計 | 478,951,071 | 203,408,115 |
| 負債・純資産合計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
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