新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,453,528 |
| コール・ローン | 21,776,376 | 192,456 |
| 親投資信託受益証券 | 921,674,456 | 595,631,028 |
| 未収入金 | － | 48,748 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 943,450,865 | 598,325,760 |
| 資産の部合計 | 943,450,865 | 598,325,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,288,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,130,157 | 147,416 |
| 未払委託者報酬 | 19,212,692 | 2,505,981 |
| その他未払費用 | 141,223 | 18,370 |
| 流動負債計 | 21,772,793 | 2,671,767 |
| 負債の部合計 | 21,772,793 | 2,671,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,662,974 | 729,768,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,984,902 | -134,114,763 |
| 元本等合計 | 921,678,072 | 595,653,993 |
| 純資産の部合計 | 921,678,072 | 595,653,993 |
| 負債・純資産合計 | 943,450,865 | 598,325,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
