新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,009,455 | 1,260,212 |
| 親投資信託受益証券 | 478,931,236 | 196,378,022 |
| 未収入金 | 81,654 | 399,624 |
| 流動資産計 | 481,022,345 | 198,037,858 |
| 資産の部合計 | 481,022,345 | 198,037,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 353,012 |
| 未払受託者報酬 | 114,285 | 62,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,768 | 1,060,880 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 14,216 | 7,738 |
| 流動負債計 | 2,071,274 | 1,484,039 |
| 負債の部合計 | 2,071,274 | 1,484,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,896,437 | 230,838,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,945,366 | -34,284,385 |
| （分配準備積立金） | 23,362,441 | 8,633,322 |
| 元本等合計 | 478,951,071 | 196,553,819 |
| 純資産の部合計 | 478,951,071 | 196,553,819 |
| 負債・純資産合計 | 481,022,345 | 198,037,858 |
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