有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月17日現在) | 第2期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,776,376 | 2,009,455 |
| 親投資信託受益証券 | 921,674,456 | 478,931,236 |
| 未収入金 | - | 81,654 |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
| 資産合計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,721 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,130,157 | 114,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,212,692 | 1,942,768 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 141,223 | 14,216 |
| 流動負債合計 | 21,772,793 | 2,071,274 |
| 負債合計 | 21,772,793 | 2,071,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,662,974 | 615,896,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,984,902 | △136,945,366 |
| (分配準備積立金) | - | 23,362,441 |
| 元本等合計 | 921,678,072 | 478,951,071 |
| 純資産合計 | 921,678,072 | 478,951,071 |
| 負債純資産合計 | 943,450,865 | 481,022,345 |
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