有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月20日現在) | 第3期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,009,455 | 910,996 |
| 親投資信託受益証券 | 478,931,236 | 203,726,900 |
| 未収入金 | 81,654 | 322,107 |
| 流動資産合計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
| 資産合計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 787,929 |
| 未払受託者報酬 | 114,285 | 42,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,768 | 716,587 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 14,216 | 5,214 |
| 流動負債合計 | 2,071,274 | 1,551,888 |
| 負債合計 | 2,071,274 | 1,551,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,896,437 | 223,725,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,945,366 | △20,317,184 |
| (分配準備積立金) | 23,362,441 | 18,392,133 |
| 元本等合計 | 478,951,071 | 203,408,115 |
| 純資産合計 | 478,951,071 | 203,408,115 |
| 負債純資産合計 | 481,022,345 | 204,960,003 |
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