世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,480,783,570 |
| 派生商品評価勘定 | 3,564,400 |
| 未収入金 | 259,583,500 |
| 流動資産計 | 14,743,931,470 |
| 資産の部合計 | 14,743,931,470 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 90,320,670 |
| 未払金 | 259,583,500 |
| 未払収益分配金 | 141,347,399 |
| 未払解約金 | 25,210,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,351 |
| 未払委託者報酬 | 113,017,287 |
| その他未払費用 | 641,980 |
| 流動負債計 | 632,381,187 |
| 負債の部合計 | 632,381,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,134,739,997 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,189,714 |
| 元本等合計 | 14,111,550,283 |
| 純資産の部合計 | 14,111,550,283 |
| 負債・純資産合計 | 14,743,931,470 |
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