世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,480,783,570 | 13,060,540,687 |
| 派生商品評価勘定 | 3,564,400 | 96,945,860 |
| 未収入金 | 259,583,500 | 436,382,148 |
| 流動資産計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 |
| 資産の部合計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,320,670 | 3,375,010 |
| 未払金 | 259,583,500 | 389,805,460 |
| 未払収益分配金 | 141,347,399 | 79,862,530 |
| 未払解約金 | 25,210,000 | 75,499,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,351 | 2,148,621 |
| 未払委託者報酬 | 113,017,287 | 107,429,502 |
| その他未払費用 | 641,980 | 641,290 |
| 流動負債計 | 632,381,187 | 658,762,040 |
| 負債の部合計 | 632,381,187 | 658,762,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,134,739,997 | 13,310,421,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,189,714 | -375,315,046 |
| 元本等合計 | 14,111,550,283 | 12,935,106,655 |
| 純資産の部合計 | 14,111,550,283 | 12,935,106,655 |
| 負債・純資産合計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 |
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