世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,060,540,687 | 8,504,845,652 |
| 派生商品評価勘定 | 96,945,860 | 8,645,540 |
| 未収入金 | 436,382,148 | 171,561,919 |
| 流動資産計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 |
| 資産の部合計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,375,010 | － |
| 未払金 | 389,805,460 | 119,366,975 |
| 未払収益分配金 | 79,862,530 | 36,334,355 |
| 未払解約金 | 75,499,627 | 66,609,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,148,621 | 1,385,996 |
| 未払委託者報酬 | 107,429,502 | 69,297,178 |
| その他未払費用 | 641,290 | 545,449 |
| 流動負債計 | 658,762,040 | 293,539,779 |
| 負債の部合計 | 658,762,040 | 293,539,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,310,421,701 | 9,083,588,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,315,046 | -692,075,436 |
| 元本等合計 | 12,935,106,655 | 8,391,513,332 |
| 純資産の部合計 | 12,935,106,655 | 8,391,513,332 |
| 負債・純資産合計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 |
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