世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,504,845,652 | 7,097,226,676 |
| 派生商品評価勘定 | 8,645,540 | 19,497,000 |
| 未収入金 | 171,561,919 | 497,864,385 |
| 流動資産計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 |
| 資産の部合計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 193,007,566 |
| 未払金 | 119,366,975 | 497,864,385 |
| 未払収益分配金 | 36,334,355 | 21,444,504 |
| 未払解約金 | 66,609,826 | 10,357,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,996 | 1,112,815 |
| 未払委託者報酬 | 69,297,178 | 55,636,862 |
| その他未払費用 | 545,449 | 399,360 |
| 流動負債計 | 293,539,779 | 779,822,692 |
| 負債の部合計 | 293,539,779 | 779,822,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,083,588,768 | 7,148,168,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,075,436 | -313,402,837 |
| 元本等合計 | 8,391,513,332 | 6,834,765,369 |
| 純資産の部合計 | 8,391,513,332 | 6,834,765,369 |
| 負債・純資産合計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 |
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