世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,097,226,676 | 6,271,929,310 |
| 派生商品評価勘定 | 19,497,000 | 366,600 |
| 未収入金 | 497,864,385 | 228,210,003 |
| 流動資産計 | 7,614,588,061 | 6,500,505,913 |
| 資産の部合計 | 7,614,588,061 | 6,500,505,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 193,007,566 | 16,711,815 |
| 未払金 | 497,864,385 | 160,947,157 |
| 未払収益分配金 | 21,444,504 | 18,147,023 |
| 未払解約金 | 10,357,200 | 92,223,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,815 | 972,636 |
| 未払委託者報酬 | 55,636,862 | 48,628,606 |
| その他未払費用 | 399,360 | 351,316 |
| 流動負債計 | 779,822,692 | 337,982,496 |
| 負債の部合計 | 779,822,692 | 337,982,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,148,168,206 | 6,049,007,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,402,837 | 113,515,482 |
| 元本等合計 | 6,834,765,369 | 6,162,523,417 |
| 純資産の部合計 | 6,834,765,369 | 6,162,523,417 |
| 負債・純資産合計 | 7,614,588,061 | 6,500,505,913 |
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