繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月9日 | 2015年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,456,118 | 24,328,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,647,567 | 1,581,622,508 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
| 資産の部合計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,829,500 | 801,531 |
| 未払受託者報酬 | 288,215 | 222,804 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,255 | 7,575,329 |
| その他未払費用 | 69,140 | 53,442 |
| 流動負債計 | 12,986,110 | 8,653,106 |
| 負債の部合計 | 12,986,110 | 8,653,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,544,815 | 1,891,008,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,427,233 | -293,711,044 |
| （分配準備積立金） | 8,688,512 | 7,619,676 |
| 元本等合計 | 2,180,117,582 | 1,597,297,434 |
| 純資産の部合計 | 2,180,117,582 | 1,597,297,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
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