繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月9日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,820,464 |
| コール・ローン | 24,328,026 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,622,508 | 1,160,363,609 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
| 資産の部合計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 801,531 | － |
| 未払受託者報酬 | 222,804 | 155,599 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,329 | 4,201,189 |
| その他未払費用 | 53,442 | 37,314 |
| 流動負債計 | 8,653,106 | 4,394,102 |
| 負債の部合計 | 8,653,106 | 4,394,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,008,478 | 1,646,286,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,711,044 | -467,496,517 |
| （分配準備積立金） | 7,619,676 | 11,957,200 |
| 元本等合計 | 1,597,297,434 | 1,178,789,971 |
| 純資産の部合計 | 1,597,297,434 | 1,178,789,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
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