繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,820,464 | 4,900,105 |
| コール・ローン | － | 30,790,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,363,609 | 1,081,282,701 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
| 資産の部合計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,908,800 |
| 未払受託者報酬 | 155,599 | 149,975 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,189 | 4,049,431 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 37,314 | 36,240 |
| 流動負債計 | 4,394,102 | 7,144,471 |
| 負債の部合計 | 4,394,102 | 7,144,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,286,488 | 1,513,275,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -467,496,517 | -403,446,740 |
| （分配準備積立金） | 11,957,200 | 14,849,667 |
| 元本等合計 | 1,178,789,971 | 1,109,828,934 |
| 純資産の部合計 | 1,178,789,971 | 1,109,828,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
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