臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/18 9:20
- 【資料】
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提出理由
「繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| 計算期間 | 第13計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 1月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 840,135,820円 |
| 期末受益権口数 | 943,353,691口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,906円 |
| 期中騰落率 | 12.2% |