生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月30日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,115,188,919 |
| 株式 | 20,430,828,476 |
| 未収入金 | 2,108,315,625 |
| 未収配当金 | 128,039,195 |
| 未収利息 | 2,316 |
| 流動資産計 | 24,782,374,531 |
| 資産の部合計 | 24,782,374,531 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,586,050,345 |
| 未払金 | 1,834,933,607 |
| 未払解約金 | 44,434,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,984,459 |
| 未払委託者報酬 | 114,642,510 |
| その他未払費用 | 797,020 |
| 流動負債計 | 3,585,842,156 |
| 負債の部合計 | 3,585,842,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,358,797,910 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,734,465 |
| 元本等合計 | 21,196,532,375 |
| 純資産の部合計 | 21,196,532,375 |
| 負債・純資産合計 | 24,782,374,531 |
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