生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 158,969,893 |
| 受取利息 | 248,432 |
| 有価証券売買等損益 | 2,567,054,507 |
| 為替差損益 | 102,579,646 |
| 営業収益合計 | 2,828,852,478 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,984,459 |
| 委託者報酬 | 114,642,510 |
| その他費用 | 1,069,775 |
| 営業費用合計 | 120,696,744 |
| 全事業営業利益 | 2,708,155,734 |
| 当期経常利益 | 2,708,155,734 |
| 当年度純利益 | 2,708,155,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 128,124,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,734,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,097,964 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,097,964 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,394,863 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,394,863 |
| 分配金 | － |
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