生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月3日 至 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 158,969,893 | 79,023,471 |
| 受取利息 | 248,432 | 36,696 |
| 有価証券売買等損益 | 2,567,054,507 | -399,838,572 |
| 為替差損益 | 102,579,646 | -111,373,639 |
| その他収益 | － | 266,803 |
| 営業収益合計 | 2,828,852,478 | -431,885,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,740 |
| 受託者報酬 | 4,984,459 | 2,478,296 |
| 委託者報酬 | 114,642,510 | 57,000,854 |
| その他費用 | 1,069,775 | 696,079 |
| 営業費用合計 | 120,696,744 | 60,179,969 |
| 全事業営業利益 | 2,708,155,734 | -492,065,210 |
| 当期経常利益 | 2,708,155,734 | -492,065,210 |
| 四半期純利益 | 2,708,155,734 | -492,065,210 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 128,124,370 | 22,834,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,734,465 | 281,521,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,097,964 | 100,077,963 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,097,964 | 100,077,963 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,394,863 | 569,755,004 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,394,863 | 569,755,004 |
| 分配金 | － | － |
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