生活基盤関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 252,293 |
| コール・ローン | 772,841,474 |
| 株式 | 12,145,013,180 |
| 未収入金 | 304,700,425 |
| 未収配当金 | 93,055,901 |
| 未収利息 | 1,144 |
| 流動資産計 | 13,315,864,417 |
| 資産の部合計 | 13,315,864,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 156,373,835 |
| 未払解約金 | 604,579,371 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,958 |
| 未払委託者報酬 | 113,527,014 |
| その他未払費用 | 789,693 |
| 流動負債計 | 880,205,871 |
| 負債の部合計 | 880,205,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,169,559,708 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,098,838 |
| （分配準備積立金） | 997,448,181 |
| 元本等合計 | 12,435,658,546 |
| 純資産の部合計 | 12,435,658,546 |
| 負債・純資産合計 | 13,315,864,417 |
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