生活基盤関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年11月2日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 281,913,914 |
| 受取利息 | 371,394 |
| 有価証券売買等損益 | 2,282,609,643 |
| 為替差損益 | 132,990,213 |
| その他収益 | 410,240 |
| 営業収益合計 | 2,698,295,404 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 9,920,417 |
| 委託者報酬 | 228,169,524 |
| その他費用 | 2,058,009 |
| 営業費用合計 | 240,147,950 |
| 全事業営業利益 | 2,458,147,454 |
| 当期経常利益 | 2,458,147,454 |
| 当年度純利益 | 2,458,147,454 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,304,325,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,098,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,683,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,683,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,032,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,032,629 |
| 分配金 | 156,373,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
