半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)

【提出】
2015/07/30 9:37
【資料】
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【項目】
15項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成26年10月末日12,035,903,558―1.0050―
11月末日15,866,510,827―1.0438―
12月末日18,136,911,800―1.0453―
平成27年 1月末日19,392,573,848―1.0357―
2月末日21,076,700,973―1.1111―
3月末日21,267,145,915―1.1387―
4月末日21,196,532,375―1.1546―
5月末日21,372,109,021―1.2015―

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