- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 12,435,658,546 | 12,592,032,381 | 1.1134 | 1.1274 |
| 平成26年11月末日 | 15,866,510,827 | ― | 1.0438 | ― | |
| 12月末日 | 18,136,911,800 | ― | 1.0453 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 19,392,573,848 | ― | 1.0357 | ― | |
| 2月末日 | 21,076,700,973 | ― | 1.1111 | ― | |
| 3月末日 | 21,267,145,915 | ― | 1.1387 | ― | |
| 4月末日 | 21,196,532,375 | ― | 1.1546 | ― | |
| 5月末日 | 21,372,109,021 | ― | 1.2015 | ― | |
| 6月末日 | 19,977,749,833 | ― | 1.1789 | ― | |
| 7月末日 | 19,014,739,214 | ― | 1.2248 | ― | |
| 8月末日 | 16,076,205,794 | ― | 1.1494 | ― | |
| 9月末日 | 13,540,504,823 | ― | 1.0643 | ― | |
| 10月末日 | 12,812,952,575 | ― | 1.1478 | ― | |
| 11月末日 | 11,055,932,335 | ― | 1.1649 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
