- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,596,150,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,894,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,255,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,674,570,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,596,150,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,894,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,255,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,674,570,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
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