MLPインデックスファンド(SMA専用)

MLPインデックスファンド(SMA専用)の財務状況

財務状況

2019年11月20日 9:22
(個別) 資産 10.79%減 83億5682万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/02	11,629,249,504	11,592,788,447
2015/08	12,715,329,069	12,659,354,057
2016/02	8,375,777,447	8,324,459,930
2016/08	10,774,400,461	10,716,075,950
2017/02	16,569,075,260	16,479,449,155
2017/08	13,120,267,289	13,045,870,103
2018/02	14,414,142,626	14,344,849,758
2018/08	17,125,197,443	17,047,895,292
2019/02	9,367,746,621	9,331,464,272
2019/08	8,356,824,735	8,314,735,142

財務推移

資産

2015年2月（個）: 116億2924万
2015年8月（個） +9.34%: 127億1532万
2016年2月（個） -34.13%: 83億7577万
2016年8月（個） +28.64%: 107億7440万
2017年2月（個） +53.78%: 165億6907万
2017年8月（個） -20.81%: 131億2026万
2018年2月（個） +9.86%: 144億1414万
2018年8月（個） +18.81%: 171億2519万
2019年2月（個） -45.3%: 93億6774万
2019年8月（個） -10.79%: 83億5682万

純資産

2015年2月（個）: 115億9278万
2015年8月（個） +9.2%: 126億5935万
2016年2月（個） -34.24%: 83億2445万
2016年8月（個） +28.73%: 107億1607万
2017年2月（個） +53.78%: 164億7944万
2017年8月（個） -20.84%: 130億4587万
2018年2月（個） +9.96%: 143億4484万
2018年8月（個） +18.84%: 170億4789万
2019年2月（個） -45.26%: 93億3146万
2019年8月（個） -10.9%: 83億1473万

開示資料

決算

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