MLPインデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,544,911 |
| 親投資信託受益証券 | 11,592,704,532 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産計 | 11,629,249,504 |
| 資産の部合計 | 11,629,249,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,946,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,210 |
| 未払委託者報酬 | 17,085,758 |
| その他未払費用 | 2,876,086 |
| 流動負債計 | 36,461,057 |
| 負債の部合計 | 36,461,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,598,273,362 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,484,915 |
| （分配準備積立金） | 82,967,143 |
| 元本等合計 | 11,592,788,447 |
| 純資産の部合計 | 11,592,788,447 |
| 負債・純資産合計 | 11,629,249,504 |
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