MLPインデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,544,911 | 56,620,575 |
| 親投資信託受益証券 | 11,592,704,532 | 12,658,708,398 |
| 未収利息 | 61 | 96 |
| 流動資産計 | 11,629,249,504 | 12,715,329,069 |
| 資産の部合計 | 11,629,249,504 | 12,715,329,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,946,003 | 9,315,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,210 | 3,384,650 |
| 未払委託者報酬 | 17,085,758 | 37,231,792 |
| その他未払費用 | 2,876,086 | 6,042,781 |
| 流動負債計 | 36,461,057 | 55,975,012 |
| 負債の部合計 | 36,461,057 | 55,975,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,598,273,362 | 14,876,228,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,484,915 | -2,216,874,574 |
| （分配準備積立金） | 82,967,143 | 329,813,408 |
| 元本等合計 | 11,592,788,447 | 12,659,354,057 |
| 純資産の部合計 | 11,592,788,447 | 12,659,354,057 |
| 負債・純資産合計 | 11,629,249,504 | 12,715,329,069 |
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