MLPインデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,523,084 |
| コール・ローン | 56,620,575 | 33,843,275 |
| 親投資信託受益証券 | 12,658,708,398 | 8,324,411,088 |
| 未収利息 | 96 | － |
| 流動資産計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
| 資産の部合計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,315,789 | 13,368,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,650 | 2,928,635 |
| 未払委託者報酬 | 37,231,792 | 32,215,696 |
| その他未払費用 | 6,042,781 | 2,805,032 |
| 流動負債計 | 55,975,012 | 51,317,517 |
| 負債の部合計 | 55,975,012 | 51,317,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,876,228,631 | 17,129,916,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,216,874,574 | -8,805,456,519 |
| （分配準備積立金） | 329,813,408 | 650,576,280 |
| 元本等合計 | 12,659,354,057 | 8,324,459,930 |
| 純資産の部合計 | 12,659,354,057 | 8,324,459,930 |
| 負債・純資産合計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
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