MLPインデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,720,864 | 78,994,110 |
| 親投資信託受益証券 | 14,343,421,762 | 17,046,203,333 |
| 流動資産計 | 14,414,142,626 | 17,125,197,443 |
| 資産の部合計 | 14,414,142,626 | 17,125,197,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,983,659 | 18,304,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,914,671 | 4,169,710 |
| 未払委託者報酬 | 43,062,005 | 45,867,495 |
| 未払利息 | 78 | 136 |
| その他未払費用 | 6,332,455 | 8,959,899 |
| 流動負債計 | 69,292,868 | 77,302,151 |
| 負債の部合計 | 69,292,868 | 77,302,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,354,091,446 | 24,606,587,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,009,241,688 | -7,558,692,645 |
| （分配準備積立金） | 1,586,718,747 | 1,806,544,120 |
| 元本等合計 | 14,344,849,758 | 17,047,895,292 |
| 純資産の部合計 | 14,344,849,758 | 17,047,895,292 |
| 負債・純資産合計 | 14,414,142,626 | 17,125,197,443 |
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