MLPインデックスファンド(SMA専用)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

【提出】: 2019/05/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド MLP	11,291,800,693	0.8105	9,152,004,462	0.7869	8,885,517,965	100.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

開示資料

決算

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