グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,184,353 |
| コール・ローン | 4,402,236 | 2,833,294 |
| 投資信託受益証券 | 76,517,011 | 55,285,012 |
| 親投資信託受益証券 | 81,009 | 57,252 |
| 未収入金 | 317,049 | 3,279,690 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 81,317,312 | 62,639,601 |
| 資産の部合計 | 81,317,312 | 62,639,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,199 | 277,467 |
| 未払解約金 | 284,732 | 3,956,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,245 | 1,773 |
| 未払委託者報酬 | 76,682 | 60,673 |
| その他未払費用 | 71,342 | 36,899 |
| 流動負債計 | 752,200 | 4,333,621 |
| 負債の部合計 | 752,200 | 4,333,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,299,762 | 69,366,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,265,350 | -11,060,967 |
| （分配準備積立金） | 1,689,650 | 1,769,931 |
| 元本等合計 | 80,565,112 | 58,305,980 |
| 純資産の部合計 | 80,565,112 | 58,305,980 |
| 負債・純資産合計 | 81,317,312 | 62,639,601 |
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