グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,184,353 | － |
| コール・ローン | 2,833,294 | 2,241,968 |
| 投資信託受益証券 | 55,285,012 | 40,647,352 |
| 親投資信託受益証券 | 57,252 | 41,643 |
| 未収入金 | 3,279,690 | 171,381 |
| 流動資産計 | 62,639,601 | 43,102,344 |
| 資産の部合計 | 62,639,601 | 43,102,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,467 | 213,815 |
| 未払解約金 | 3,956,809 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 1,114 |
| 未払委託者報酬 | 60,673 | 38,279 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 36,899 | 60,418 |
| 流動負債計 | 4,333,621 | 313,628 |
| 負債の部合計 | 4,333,621 | 313,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,366,947 | 53,453,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,060,967 | -10,665,244 |
| （分配準備積立金） | 1,769,931 | 1,763,057 |
| 元本等合計 | 58,305,980 | 42,788,716 |
| 純資産の部合計 | 58,305,980 | 42,788,716 |
| 負債・純資産合計 | 62,639,601 | 43,102,344 |
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