グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,241,968 | 1,943,671 |
| 投資信託受益証券 | 40,647,352 | 36,154,251 |
| 親投資信託受益証券 | 41,643 | 37,951 |
| 未収入金 | 171,381 | 145,639 |
| 流動資産計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
| 資産の部合計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,815 | 169,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,114 | 1,157 |
| 未払委託者報酬 | 38,279 | 35,871 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 60,418 | 20,237 |
| 流動負債計 | 313,628 | 226,567 |
| 負債の部合計 | 313,628 | 226,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,453,960 | 42,325,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,665,244 | -4,270,075 |
| （分配準備積立金） | 1,763,057 | 1,644,317 |
| 元本等合計 | 42,788,716 | 38,054,945 |
| 純資産の部合計 | 42,788,716 | 38,054,945 |
| 負債・純資産合計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
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