グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,943,671 | 1,508,102 |
| 投資信託受益証券 | 36,154,251 | 27,246,933 |
| 親投資信託受益証券 | 37,951 | 28,448 |
| 未収入金 | 145,639 | － |
| 流動資産計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
| 資産の部合計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,300 | 118,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,157 | 767 |
| 未払委託者報酬 | 35,871 | 23,927 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,237 | 36,340 |
| 流動負債計 | 226,567 | 179,899 |
| 負債の部合計 | 226,567 | 179,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,325,020 | 29,716,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,270,075 | -1,112,497 |
| （分配準備積立金） | 1,644,317 | 1,140,455 |
| 元本等合計 | 38,054,945 | 28,603,584 |
| 純資産の部合計 | 38,054,945 | 28,603,584 |
| 負債・純資産合計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
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