グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,508,102 | 2,681,347 |
| 投資信託受益証券 | 27,246,933 | 42,981,017 |
| 親投資信託受益証券 | 28,448 | 45,589 |
| 未収入金 | － | 704,995 |
| 流動資産計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
| 資産の部合計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 189,186 |
| 未払収益分配金 | 118,864 | 188,867 |
| 未払解約金 | － | 644,361 |
| 未払受託者報酬 | 767 | 1,399 |
| 未払委託者報酬 | 23,927 | 43,242 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 36,340 | 19,368 |
| 流動負債計 | 179,899 | 1,086,425 |
| 負債の部合計 | 179,899 | 1,086,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,716,081 | 47,216,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,112,497 | -1,890,270 |
| （分配準備積立金） | 1,140,455 | 1,138,610 |
| 元本等合計 | 28,603,584 | 45,326,523 |
| 純資産の部合計 | 28,603,584 | 45,326,523 |
| 負債・純資産合計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
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