グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,347 | 2,366,664 |
| 投資信託受益証券 | 42,981,017 | 40,510,953 |
| 親投資信託受益証券 | 45,589 | 42,848 |
| 未収入金 | 704,995 | 665 |
| 流動資産計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
| 資産の部合計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,186 | － |
| 未払収益分配金 | 188,867 | 188,279 |
| 未払解約金 | 644,361 | 2,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,399 | 1,208 |
| 未払委託者報酬 | 43,242 | 37,406 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 19,368 | 39,960 |
| 流動負債計 | 1,086,425 | 269,555 |
| 負債の部合計 | 1,086,425 | 269,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,216,793 | 47,069,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,890,270 | -4,418,266 |
| （分配準備積立金） | 1,138,610 | 1,217,334 |
| 元本等合計 | 45,326,523 | 42,651,575 |
| 純資産の部合計 | 45,326,523 | 42,651,575 |
| 負債・純資産合計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
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